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鵬華國防分級完成上折

发布时间:2019-11-09 01:21:27 编辑:笔名

鹏华国防分级完成上折

中国证券讯 ( 黄金滔 安仲文)鹏华基金日前公告,其旗下基金鹏华中证国防指数分级基金已完成上折,国防A/B两类份额5月6日停牌一天,5月7日10:30起恢复正常交易

公告显示,5月4日,鹏华国防分级母基金的基金份额净值为1.554元,触发上折阀值复牌后,鹏华国防B的杠杆水平恢复2倍,更有利于投资者放大指数涨幅,博取更高的回报市场人士分析,上折后的鹏华国防B复牌首日大概率涨停

据了解,鹏华国防分级基金跟踪中证国防指数,其成份股包含隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司、以及为国家武装力量提供武器装备、或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司在国防军工大发展的趋势下,国家将对国防产业加大投入,相关板块具有投资机会wind数据显示,截至2015年5月5日,鹏华国防分级今年以来涨幅为53.48%,鹏华国防B的二级市场涨幅更是高达106.55%,杠杆效应尤为明显,为投资者带来了显着的回报

根据规定,鹏华国防分级不定期折算后,国防分级A的投资者继续持有相同份额数量的A份额和小部分基础份额,国防分级B的投资者也将持有相同数量的B份额和一部分基础份额,此时B份额的投资者既可在场内申请赎回基础份额,也可在申请分拆基础份额后卖出A份额,并继续只持有B份额

对于母基金持有人来说,上折后会增加基础份额的数量,但不会改变所持有的资产净值其折算方式是,基础份额的单位净值重新调整为1.000元,而基金金份额的数量会相应增加

对于国防A(150205)的持有人来说,上折后不改变持有A份额的数量,但会增加小部分基础份额其折算方式是,将A份额的单位净值超过1.000元以上的部分折算为基础份额,折算后A份额的数量保持不变,单位净值调整为1.000元

对国防B(150206)的持有人来说,上折不改变持有B份额的数量,但会增加较多数量的基础份额与A份额类似,其折算方式是,将B份额的单位净值超过1.000元以上的部分折算为基础份额,折算后B份额的数量保持不变,单位净值调整为1.000元

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